Hazine’den üç aylık borçlanma planı

Hazine, Ekim-Kasım-Aralık aylarında 77,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık, toplam 83,8 milyar TL'lik iç borçlanma planlıyor.

Açıklamada şöyle denildi:

"Ekim ayında toplam 46,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 40 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Kasım ayında toplam 11,1 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 22 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Aralık ayında toplam 20,3 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 21,8 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır." 

Hazine, Ekim'de 7 ihale düzenleyecek, 2 kira sertifikasını ve bir altın tahvilini doğrudan satacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekim'de 2 tahvil ihalesi düzenleyecek, iki kira sertifikasını ve bir altın tahvilini doğrudan satacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığının 3 aylık programına göre, Kasım'da 7, Aralık'ta 7 ihale planlanıyor.

Hazine, 4 Ekim'de 2 yıl (791 Gün) vadeli, 6 Aralık 2023 itfalı, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksi tahvili yeniden satacak.

Hazine, 5 Ekim'de iki ihale birden düzenleyecek. 4 Yıl (1.561 Gün) vadeli, 14 Ocak 2026 itfalı, TÜFE'ye endeksli tahvil ile, 5 yıl vadeli (1.792 Gün), 2 Eylül 2026 itfalı, sabit kuponlu tahvil yeniden satışa sunulacak. İki tahvil de 6 ayda bir kupon ödemeli olacak.

Hazine 11 Ekim'de 09.10.2024 itfa tarihli 6 ayda bir kupon ödemeli Altına Dayalı Kira Sertifikasını doğrudan satacak. Aynı gün 3 yıl vadeli 09.10.2024 itfa tarihli 6 ayda bir kupon ödemeli Altın
Tahvilinin doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

2 günde 4 ihale ve bir doğrudan satış

Hazine, 18 ve 19 Ekim tarihlerinde 4 tahvil için ihaleye çıkarken, bir kira sertifikasını doğrudan satacak.

Hazine, 18 Ekim'de 2 yıl (700 Gün) vadeli, 20 Eylül 2023 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvili yeniden, 5 yıl vadeli, 13 Ocak 2027 itfalı, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli tahvili ilk kez piyasaya sunacak.

19 Ekim'de 8 ay (238 Gün) vadeli, 15 Haziran 2022 itfalı Hazine bonosu ve 7 yıl (2.520 Gün) vadeli, 13 Eylül 2028 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvil yeniden satılacak.

Hazine aynı gün, 2 yıl (728 Gün) vadeli, 18 Ekim 2023 itfalı, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasını doğrudan satacak.