Hazine, yeni ayın ihale programını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki 3 aya ilişkin "İç Borçlanma Stratejisi" raporunu yayımladı.

Hazine, 4 Kasım Pazartesi günü 10 ay (308 gün) vadeli, 10 Eylül 2025 itfalı bonoyu ve 4 yıl (1.400 gün) vadeli, 6 Eylül 2028 itfalı, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli tahvili yeniden satışa sunacak.

5 Kasım Salı günü, 3 yıl (1.015) gün vadeli, 10 Ağustos 2027 itfalı, TÜFE'ye endeksli tahvil ile 10 yıl (3.612 gün) vadeli, 27 Eylül 2034 itfalı, sabit kuponlu tahvil yeniden piyasaya çıkacak. İki tahvil de 6 ayda bir kupon ödemeli olacak.

İki günde gerçekleştirilecek 4 ihalenin de valörü 6 Kasım 2024 Çarşamba olarak belirlendi.

İki günde üç ihale yapılacak, iki kira sertifikası doğrudan satılacak

Hazine, 11 Kasım Pazartesi günü iki tahvil için yeniden ihaleye çıkacak. 2 yıl (637 gün) vadeli, 12 Ağustos 2026 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil ile 6 yıl (2.345 gün) vadeli, 16 Nisan 2031 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvil yeniden ihraç edilecek.

12 Kasım Salı günü 2 yıl (546 gün) vadeli, 13 Mayıs 2026 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli ABD Doları cinsi devlet tahvili doğrudan satılacak.

Aynı gün 2 yıl (546 gün) vadeli, 13 Mayıs 2026 itfalı, 6 ayda bir kira ödemeli ABD Doları cinsi kira sertifikasının ve ve 2 yıl (728 gün) vadeli, 11 Kasım 2026 itfalı, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

12 Kasım Salı günü ayrıca 5 yıl (1.764 gün) vadeli, 12 Eylül 2029 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil yeniden satılacak.

İki günde gerçekleşecek ihraçların valörü 13 Kasım 2024 Çarşamba olarak belirlendi.

İç borçlanma

Hazine, kasım, aralık ve ocak aylarında toplam 404,6 milyar TL iç borç servisine karşılık, 630,4 milyar TL'lik iç borçlanma yapmayı planlıyor.

Hazine'nin Kasım ayı 2024 İç Borçlanma Stratejisi'ne göre, kasım ayında toplam 119,8 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 225,2 milyar TL’lik iç borçlanma, aralık ayında toplam 67,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 125 milyar TL’lik iç borçlanma planlanıyor. ocak ayında ise toplam 217,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 280,2 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanıyor.

ABD Hazine Bakanlığı 125 milyar dolarlık tahvil ihracı yapacak

Hazine'den 12.53 milyar TL'lik kira sertifikası ihracı