Hazine, temmuz ayının ihale programını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki 3 aya ilişkin "İç Borçlanma Stratejisi" raporunu yayımladı.

Hazine'nin 3 aylık programına göre, ağustos ve eylül aylarında 7'şer tahvil ihalesi ve 2 kira sertifikası doğrudan satışı öngörüyor.

Hazine, 3 Temmuz Pazartesi günü, 2 yıl (728 gün) vadeli, 3 Temmuz 2026 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili ve 6 ayda bir kupon ödemeli altına dayalı kira sertifikası doğrudan satışı yapacak.

Hazine, 8 Temmuz Pazartesi günü, 9 ay (273 gün) vadeli, 9 Nisan 2025 itfalı, Hazine bonosu ile 7 yıl (2.471 gün) vadeli, 16 Nisan 2031 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvili yeniden satışa çıkaracak.

9 Temmuz Salı günü, 4 yıl (1.407 gün) vadeli, 17 Mayıs 2028 itfalı, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli tahvil ile 4 yıl (1.582 gün) vadeli, 8 Kasım 2028 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvilin satışı yapılacak.

22 Temmuz Pazartesi günü 2 yıl (574 gün) vadeli, 18 Şubat 2026 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil ile 5 yıl (1.743 gün) vadeli, 2 Mayıs 2029 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli tahvil yeniden piyasaya sunulacak.

23 Temmuz Salı günü, 9 yıl (3.360 gün) vadeli, 5 Ekim 20233 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil yeniden satılacak. Aynı gün 2 yıl (728 gün) vadeli, 22 Temmuz 2026 itfalı, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

İç Borç Ödemeleri

Hazine, temmuz ayında toplam 116,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 174,9 milyar TL’lik, Ağustos ayında toplam 114,3 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 169,2 milyar TL’lik ve Eylül ayında toplam 127,7 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 187,7 milyar TL’lik iç borçlanma yapılmasını programladı.

Hazine'nin temmuz ayında toplam 116 milyar 608 milyon TL seviyesinde bir ödemesi bulunuyor.

Hazine ödemenin 109 milyar 705 milyon TL kısmını piyasaya, 6 milyar 903 milyon TL kısmını kamu kuruluşlarına yapacak.

Hazine alacakları belli oldu