Hazine ilk zorlu virajı geçti

İki haftada toplam 10 ihale düzenleyecek olan Hazine, bugün 11 Kasım 2020 itfalı değişken faizli tahvil ve 14 Kasım 2018 itfalı sabit kuponlu tahvil ihraçlarını sorunsuz atlattı.

Hazine'nin düzenlediği 5 yıl (1722 gün) vadeli TL cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu ve 7 yıl (2450 gün) vadeli TL cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli tahvil ihalelerinde toplam satış tutarı 2 milyar 761 milyon TL olarak gerçekleşti. İhale öncesi yapılan 3 milyar 883,4 milyon TL rekabetçi olmayan teklif (ROT) satış ile birlikte toplam satış 5 milyar 670,5 milyon TL'ye ulaştı.

Sabit kuponluda faiz yüzde 10.74

Sabit kuponlu ihalede 986,7 milyon TL net satış yapılırken, satışların nominal tutarı 1 milyar 25,0 milyon TL olarak gerçekleşti.  İhaleye 5 milyar 122,3 milyon TL teklif gelirken, ortalama basit faiz yüzde 10,46 oldu.  İhalede bileşik Faiz ortalama %10,74, maksimum %10,76, minimum %10,69 şeklinde oluştu. İhalede minimum fiyat 96.170 TL, ortalama fiyat ise 96.261 TL olarak gerçekleşti.

FRN'in yeniden ihracında ortalama fiyat 100.054 TL

Değişken faizli tahvil ihalesinde gelen 2 milyar 875,9 milyon TL teklife karşılık, net 800,4 milyon TL'lik satış yapıldı. İhalede satışların nominal tutarı 800 milyon TL oldu. İhalede dönemsel maksimum faiz %4,33, ortalama faiz %4,29, minimum faiz %4,20 olarak gerçekleşti. İhalede minimum fiyat 99.667 TL, ortalama fiyat ise 100.054 TL olarak gerçekleşti.

İhale programı yoğun

Hazine iki hafta içinde yeni gösterge olacak 24 Şubat 2016 itfalı tahvili, mevcut 10 yıllık gösterge olan 27 Eylül 2023 itfalı tahvili, 14 Kasım 2018 itfalı sabit kuponlu tahvil ve 20 Şubat 2019 itfalı TÜFE'ye endeksli tahvil ile 11 Kasım 2020 itfalı değişken faizli tahvili ikişer kez ihraç edecek.