"ÇİMSA'DA 'AL' TAVSİYEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"
İlknur Turhan - Halk Yatırım Araştırma Yönetmeni
Çimsa için 19,40 TL'lik hedef fiyatımızı ve 'al' tavsiyemizi koruyoruz. Şirket ikinci çeyrekte, 74 milyon TL'lik piyasa beklentisinin ve 70 milyon TL'lik beklentimizin üzerinde, 86 milyon TL net kâr açıkladı. Net kâr, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlarından elde ettiği 14 milyon TL'lik katkıyla, beklentilerin üzerinde gerçekleşti. 2015 yılı ikinci çeyrekte 9 milyon TL net finansman gideri yazan şirketin, 2016 yılı ikinci çeyrekte 5 milyon TL'lik net finansman gideri kaydetmesi de net kârı destekledi. Net satış gelirleri 332 milyon TL olurken; yıllık bazda maliyetlerde görülen yüzde 6,5'lik artış, brüt kârı baskıladı. Brüt kâr yıllık bazda yüzde 7,9 azalarak 116 milyon TL'ye; brüt kâr marjı 3,4 baz puanlık düşüşle yüzde 35'e geriledi. Sonuçların hisseye etkisini 'sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz."
Hisse | Fiyat | Değişim(%) | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|
AKBNK | 67,80 | -7,44 | 352.560.000.000,00 |
ALBRK | 7,00 | -5,79 | 17.500.000.000,00 |
GARAN | 130,80 | -8,27 | 549.360.000.000,00 |
HALKB | 21,02 | -5,32 | 151.024.034.442,84 |
ICBCT | 14,43 | 0,14 | 12.409.800.000,00 |
ISCTR | 15,25 | -5,92 | 381.249.542.500,00 |
SKBNK | 4,36 | -3,33 | 10.900.000.000,00 |
TSKB | 12,59 | -6,88 | 35.252.000.000,00 |
VAKBN | 26,30 | -6,41 | 260.788.736.054,90 |
YKBNK | 30,58 | -7,33 | 258.310.828.264,72 |
Finansingundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.finansingundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.finansingundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.